Не закрывается 20-й счет в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0

Comments

• Добрый день!
  У вас производство? Для производства вы какую НГ используете?  НГ производство шампуня?
  А почему тогда амортизация по НГ - Основная?
• Цитата: Добрый день!У вас производство? Для производства вы какую НГ используете?  НГ производство шампуня?А почему тогда амортизация по НГ - Основная?

  У нас производство и НГ "производство шампуня". Подскажите пожалуйста как исправить?
• Цитата: Подскажите пожалуйста как исправить?

  Основное средство когда было введено в эксплуатацию?
  Недавно? Правильно настройте способы отражения расходов для данного ОС.
  Давно, то сделайте документ Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС
  Найти его можно в меню ОС - Параметры амортизации - Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС
  Документ предназначен для изменения способа отражения расходов по амортизации ОС - счетов затрат и аналитики, на которые относятся расходы по амортизации основных средств.
• Цитата: Давно, то сделайте документ Изменение способа отражения расходов по амортизации ОСНайти его можно в меню ОС - Параметры амортизации - Изменение способа отражения расходов по амортизации ОСДокумент предназначен для изменения способа отражения расходов по амортизации ОС - счетов затрат и аналитики, на которые относятся расходы по амортизации основных средств.

  Основные средства были давно введены в эксплуатацию, и раньше всё списывалось без остатка в 90.02 счёт. Сделала "Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС" всё без изменений. Я наверно что то не так сделала?
• Цитата: Основные средства были давно введены в эксплуатацию, и раньше всё списывалось без остатка в 90.02 счёт.

  У вас раньше было производство? Не верится... Вы бы лучше описали изменения в учете.
• Добрый день! Вам скорее всего нужно просто исправить "основное производство" на "цех" и НГ выбрать "производство шампуня". Было бы проще сказать если бы Вы показали ОСВ по сч.20 за тот период в котором все закрывалось.. Может Вы с декабря добавили новую НГ и  теперь не закрывает потому что по НГ "Основное производство" нет выручки.
• Цитата: У вас раньше было производство? Не верится...

  Производство было всегда. Не верится, что списывалось без остатка?
• Тогда только один вариант на мой взгляд, как у Вас списывались затраты пропорционально выручке? Если да то, значит в декабре нет выручки по этой НГ. Придется делать проводки вручную... Если выручка была, ищете подвох в заполнении НГ в документах реализации или в документах списания...
• Цитата: Тогда только один вариант на мой взгляд, как у Вас списывались затраты пропорционально выручке? Если да то, значит в декабре нет выручки по этой НГ. Придется делать проводки вручную...

  Вы о чем? Точно о производстве? Может вы имеете ввиду услуги?
  Для производства ваши советы не подойдут.
• Цитата: Если да то, значит в декабре нет выручки по этой НГ. Придется делать проводки вручную... Если выручка была, ищете подвох в заполнении НГ в документах реализации или в документах списания...

  Выручка была по этой НГ , я выкладывала ОСВ
• Цитата: Вы бы лучше описали изменения в учете.

  У вас на 20 счете каша - взгляд со стороны. Обычно если видов деятельности больше двух, то основную номенклатурную группу не используют, так как и получается каша в учете.
  Сколько у вас видов деятельности? Какие?
  Какому виду деятельности какая НГ относится?
• Цитата: Вы о чем? Точно о производстве? Может вы имеете ввиду услуги?Для производства ваши советы не подойдут.

  Может, конечно я не права но какое это имеет значение? Заполнение НГ везде одно и тоже... Может у Ларисы и каша в учете но она же по моему помощи просила, а не оценки ведения бухгалтерского учета... Поэтому в решении проблемы на мой взгляд любые способы подойдут!
• Цитата: Выручка была по этой НГ , я выкладывала ОСВ

  Посмотрите внимательно еще раз документ реализации, я вижу что по "основной номенклатурной группе" а подразделение  какое указано? может не "основное", поэтому и не закрывает?
• Цитата: У вас на 20 счете каша - взгляд со стороны. Обычно если видов деятельности больше двух, то основную номенклатурную группу не используют, так как и получается каша в учете.Сколько у вас видов деятельности? Какие?Какому виду деятельности какая НГ относится?

  Услуги Сервис Центра - основная нг
  Сервис центр производит шланги - НГ производство шлангов
  Производство - производство шампуня
• Цитата: У вас на 20 счете каша - взгляд со стороны.

  то что каша, я с Вами полностью согласна, пытаюсь разобраться после настроек предыдущего бухгалтера и не совсем понимаю с чего начать и как всё исправить
• Что я вижу в вашей оборотке:
  Есть подразделение Администрация и она что-то производит по НГ Основная?
  Есть Основное подразделение и оно производит что-то по НГ Основная?
  Есть сервис центр и у него два вида деятельности - НГ основная и НГ производство шлангов
  Есть цех и вид деятельности НГ - производство шампуня.
  А должно быть
  Два подразделения и три вида деятельность, т.е. три НГ:
  услуги
  производство шлангов
  производство шампуня.
  Кстати при таком подходе каши на 90 счете тоже не будет, так как будет понятно что вы продаете.
  А сейчас вы продаете какую -то автохимию? Не понятно что это?
  И Основную НГ - это точно услуги?
• Цитата: А сейчас вы продаете какую -то автохимию? Не понятно что это?И Основную НГ - это точно услуги?

  Продаём автохимию.      И услуги это Основная НГ. С декабря Сервис центр закрыли, услуги теперь  не будем оказывать. Я так и не поняла как теперь настроить амортизацию чтобы списывалась с верной НГ? Или с чего начать исправление ошибок?
• Цитата: Есть подразделение Администрация и она что-то производит по НГ Основная?

  4050 - Включение в затраты основного производства транспортного налога
• Цитата: 4050 - Включение в затраты основного производства транспортного налога

  Так делать не надо, если это затраты администрации, то и счет учета должен быть 26.
  

  Цитата: Продаём автохимию.

  А что делаете с готовой продукцией? НГ Производство шампуня и производство шлангов?
  
  

  Цитата: С декабря Сервис центр закрыли, услуги теперь  не будем оказывать.

  Нужно в ноябре 2015 года сделать документ  Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС и настроить амортизацию на НГ в которой это ОС используется. Перепроведите декабрь.
  
  

  Цитата: Или с чего начать исправление ошибок?

  2015 год лучше не трогать, только амортизацию исправьте. А 2016 надо весь переделать, но для этого определитесь сколько у вас подразделений и сколько НГ у вас будет.
• Цитата: А что делаете с готовой продукцией? НГ Производство шампуня и производство шлангов?

  Готовую продукцию продаём. НГ Производство шампуня - продаём 90.01.1 субконто "Автохимия", а НГ производство шлангов, перемещали на магазин и продавали через 90.01.2 (ЕНВД). Производство шлангов как и услуги сервис центра закончились все в декабре
• Цитата: Так делать не надо, если это затраты администрации, то и счет учета должен быть 26.

  Исправила, спасибо
• Цитата: НГ Производство шампуня - продаём 90.01.1 субконто "Автохимия",

  Надо производить автохимию и продавать автохимию, в этом случае вы получите адекватную справку-расчет по прибыль по данным БУ.
• Цитата: Нужно в ноябре 2015 года сделать документ  Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС и настроить амортизацию на НГ в которой это ОС используется. Перепроведите декабрь.

  Документ сделала, а как настроить НГ?
• В табличной части есть способ у вас выбрано  Амортизация -20 счет, создайте новый, с новой НГ и выберите в этом документе.
• Цитата: В табличной части есть способ у вас выбрано  Амортизация -20 счет, создайте новый, с новой НГ и выберите в этом документе.

  Спасибо, получилось!!!